职位描述
岗位职责:负责日常现金及银行收付款业务,及时准确登记现金日记账和银行存款日记账;每日盘点库存现金,做到日清月结、账实相符;保管银行票据、印鉴(财务专用章、法人章)及网银U盾,确保资金安全;编制银行余额调节表,定期与会计核对往来款项;协助完成工资发放、费用报销审核及凭证整理归档;配合财务主管完成税务申报辅助工作及内外部审计资料准备。
任职要求:大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业优先;1年以上出纳或财务相关工作经验,熟悉企业日常资金操作流程;熟练使用财务软件(如用友、金蝶)、Excel函数及网银系统;具备基本的财税知识,了解《现金管理暂行条例》及银行结算制度;责任心强,细致严谨,具备良好的保密意识和职业道德;持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。